基金历史净值查询160607 白酒基金161725估值( 三 ) _白酒

基金市值，是什么意思？基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
什么是QDII基金qdii基金即以进行海外投资为主的基金，与其他基金不同， QDII基金的投资方向更加广泛，目标是全球的证券市场,具有专业性强、投资更为积极主动的特点。比如南方全球精选配置基金主要投资于港股、海外市场的交易基金以及主动管理型基金，其中香港市场直接投资股票，其他海外市场则通过投资基金，以“基金中的基金”运作模式操作。与第二代银行QDII允许直接投资海外股市的比例达50%相比,基金QDII产品投资比例理论上可达到100% 。在投资管理过程中,除了借助境外投资顾问的力量外,国内基金公司组成专门的投资团队参与境外投资的整个过程,享有完全的主动决策权。此外,基金QDII产品的门槛较低,适合更为广泛的投资者参与。大部分银行QDII产品认购门槛为几万甚至几十万人民币,基金QDII产品起点仅为1000元人民币。目前有四只QDII [截至20071015]第一只QDII基金华安国际配置基金第二只QDII基金南方全球精选第三只QDII基金嘉实海外基金第四只QDII基金上投摩根亚太优势基金
什么是基金QDII产品？QDII 合格国内机构投资人 ODI 对外直接投资(内对外) FDI foreign direct invest 外国直接投资（外对内） QFII qualified foreign institution investor 合格境外机构投资人QDII即合格境内机构投资者是指在资本项目未完全开放的情况下，允许政府所认可的境内金融投资机构到境外资本市场投资的机制。 QDII通过设立若干以外币为单位的封闭式基金，来投资境外证券市场，也就是QDII基金。国内首只QDII基金由华安基金公司和雷曼兄弟携手推出，该产品允许投资海外市场股票、债券等品种。目前， QDII基金只能使用外币购买，募集对象主要为持有外汇，并具有一定风险承受能力的机构和个人投资者。
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