公司本次募集资金将用于80,000Nm3/h空压机项目、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目、高效化、清洁化、智能化改造项目、偿还银行贷款和补充流动资金 ， 将延伸公司现有热电联产业务的产业链 ， 优化公司现有产品结构 ， 实现热、电、气三联供；同时提高运行可靠性、稳定性和经济性 ， 提高全员劳动生产率 。 募投项目符合国家相关产业政策及公司经营发展战略 ， 有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展 ， 深化业务布局 ， 进一步提高公司的综合竞争能力和整体盈利能力 ， 巩固并提高公司在行业内的地位 ， 符合公司和全体股东的利益 。
（二）募集资金运用对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后 ， 公司的总资产和总负债规模均将有所增长 ， 资金实力进一步提升 。 可转换公司债券转股前 ， 公司使用募集资金的财务成本较低 ， 利息偿付风险较小 。 随着可转换公司债券持有人陆续转股 ，公司净资产将有所增加 ， 资产负债率逐步降低 ， 有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力 。
本次募集资金投资项目的建设 ， 虽然在短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降 ， 存在公开发行可转换公司债券后即期回报被摊薄的风险 ， 但随着本次募集资金投资项目在可转债存续期内逐渐实现经济效益 ， 公司发展将得到有力支撑 ， 营业收入规模、利润水平将有所增加 ， 整体经营实力得以提升 。
四、募集资金投资项目可行性结论
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划 ， 具有良好的市场前景和经济效应 。 同时 ， 本次发行募集资金投资项目实施后 ， 可以提升公司的盈利能力 ， 优化公司的资本结构 ， 为后续业务发展提供有力保障 。
综上所述 ， 本次募集资金投资项目具有可行性、必要性 ， 符合公司及全体股东的利益 。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2021年12月10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-030
浙江新中港热电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会于2021年12月8日下午15时30分在股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了股份公司第二届董事会第十一次会议 ， 会议应出席董事9人 ， 实际出席董事9人 ， 会议由谢百军先生主持 。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定 。
董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
为提升公司核心竞争力 ， 增强公司盈利能力 ， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 ， 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况进行了逐项自查 ， 认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定 ， 公司具备公开发行可转换公司债券的条件 。
表决结果：同意9票 ， 弃权0票 ， 反对0票 。
本议案尚需提交公司股东大会审议 。