国君策略：短期仍是震荡格局当下应把握一季报( 三 ) _健康知识

蓄力周期制造，绸缪科技成长
蓄力周期制造，绸缪科技成长。我们自今年2月初开始推荐“中盘蓝筹”，去寻找抱团之外的好公司，去寻找边际改善更大的上市公司。去何处寻找“中盘蓝筹”？我们自2020年10月起推荐全球原材料周期，关键的逻辑是复苏超预期。现在看其中的代表公司均按照2021年业绩给价格，现在持有全球原材料周期就是拿着相对的低估值做防守，没有盈利进攻下的全球原材料周期逐步走向尾声。视野应回归至国内，密切关注“碳中和”周期。同时，疫情后国内经济再现“制造业领先”小时代特征，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。眺望远方，从2021Q1及后续的业绩判断上，以新能车、医药、甚至半导体等相关的行业景气度向好，同时当前的估值水平相对合理。推荐：1)“碳中和”主题：钢铁(华菱钢铁、中钢国际)/新能源(宁德时代、亿纬锂能)；2)预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子(立讯精密、芯源微)；3)疫后加快复苏的可选与服务消费品：酒店(首旅酒店)/旅游(宋城演艺)；4)资负表修复以及估值性价比较高的金融：银行(江苏银行)/券商(华泰证券) 。

文章插图
五维数据全景图

文章插图

文章插图
【国君策略：短期仍是震荡格局当下应把握一季报】（文章来源：e公司）
(责任编辑：DF318)

特别声明：本站内容均来自网友提供或互联网，仅供参考，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系，我们将在24小时内删除。

国君策略：短期仍是震荡格局 当下应把握一季报( 三 )

国君策略：短期仍是震荡格局当下应把握一季报( 三 )