基金的净值具体是指单位净值 ， 意思是基金的单价 ， 可理解为购买其中一份基金的价格 ， 这是基金交易的一种依据 ， 值得注意的是 ， 基金的总资产并不是固定的 ， 它会随基金投资的市场价格波动而变化 ， 因此在每天收市后 ， 会重新进行基金净值的计算 。
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我们需要知道的是 ， 基金在申购和赎回的时候所参考的价格都是基金的净值 ， 基金的净值可以在基金的直销平台、代销平台以及基金信息的相关网站中查询 。
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基金主要分为封闭式净值型和开放式净值型产品 ， 封闭式净值型产品是指产品期限固定 ， 定期披露净值 ， 投资者只能在产品到期时赎回 ， 开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放 ， 投资者可在开放期申购或赎回 。
【什么叫做基金资产净值？ 什么是基金的净值】
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总结：
基金的净值具体是指单位净值 ， 意思是基金的单价 ， 可理解为购买其中一份基金的价格 ， 这是基金交易的一种依据 ， 值得注意的是 ， 基金的总资产并不是固定的 ， 它会随基金投资的市场价格波动而变化 ， 因此在每天收市后 ， 会重新进行基金净值的计算 。
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