数据是决策的基础,尤其是在公司在做出重要决策时,财务方面的实时分析报告需求是至关重要的 。借助专业的数据分析工具创建的财务报告可以清楚地反应公司的财务情况,同时为企业规划战略和解决财务问题时提供必要的决策基础 。

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那么依照什么样的步骤才能创建出全面的财务报表呢?您需要遵循以下几点步骤:

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1.定义财务报表的目的和受众无论是中小型企业还是大型企业,在制作财务报表之前都需要清晰地定义出您想要通过报告实现的目标,以及报告的明确受众 。明确报告面向的是公司管理层还是普通员工亦或是面向外部,这会对报告涵盖的内容造成巨大的影响 。例如,是面向财务部门创建的内部报告,则可以包含专业的财务术语和数据;面向普通员工,则需将指标简化或者标注指标定义 。
通过定义报表目标及受众,可以对报表呈现的指标和内容,以及指标专业性、复杂度做出初步的判断 。可以选择先整理一份草稿大纲,然后逐步修改和完善,不要急于制作报表 。
2.确定你的KPI在这一步,确定代表公司财务状况的关键绩效指标 。可以从下述的3张表格中获取一些信息:
资产负债表:概述了企业的负债、资产和股东权益,显示了企业在特定时间段结束时的财务状况 。
损益表:包括等于收入、支出和剔除成本后的净收益,表明了企业在一定时期内获得的收入,并显示企业的盈利能力 。
现金流量表:详细说明企业在特定时间段内的现金流量变化情况,并表明企业在该时间段内是否产生或损失了现金 。
这些财务报表中的专业数据可以帮助快速入门财务报告分析 。此外,您可能需要考虑特定的KPI及其关系,例如毛利率、营业利润率、营业费用率等 。

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