中兴通讯[000063] 一带一路概念股

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主持人:邱志勇特约嘉宾:钱启敏
从中长期看,“一带一路”将成为国家发展重点战略之一,其中也蕴含着较大的商业机会,相关概念股值得继续挖掘。
“一带一路”概念涉及众多领域
主持人:加强“一带一路”建设、发展“一带一路”经济已经被提升为国家战略。而“一带一路”作为市场长期关注重点,其投资机会如何?
申万宏源钱启敏:加强“一带一路”建设、发展“一带一路”经济已经被提升为国家战略,并列入今年政府工作报告当中。“一带一路”战略将用资本输出的方式把商品、资本和服务提供给沿线的国家,也为我国部分产能过剩的领域找到了释放路径。虽然目前还没有出台具体的政策、规划和阶段性目标,但从中长期看,“一带一路”将成为国家发展重点战略之一,也蕴含着较大的商业机会。据测算,仅“一带一路”区域当前基建投资年均投入将约1万亿美元,若增速平稳,未来相关地区7年合计的投资额将高达8—10万亿美元,并且未来20年基建投资复合增速要持续保持在15%以上。“一带一路”要实现经济意义上的“三通”,即通路、通航、通商,包括加强交通、通信、电力等基础设施建设,降低贸易壁垒,降低投资成本等。因此“一带一路”概念中将包括基础建设、国际工程承包、机械出口、交通物流等几大类。其中基础建设如中国建筑、中国中铁、中国中冶等,国际工程承包包括中工国际、北方国际等,机械出口有三一重工、徐工机械、柳工等,交通物流则涵盖航空、远洋运输、港口设施等相关上市公司,应该说覆盖面是相当广泛的。此外还有能源合作,文化交流等。
密切关注政策进展
主持人:“一带一路”涉及的板块个股众多,那么投资者应该怎样进行投资呢?
申万宏源钱启敏:从投资的角度看,建议布局上市公司整体综合实力较强,有能力承接、有海外业务经验和优势的,同时在行业中有专业化优势,占据行业龙头地位,有市场规模的企业,还需要关注过往的经营业绩,能够满足绩优、成长的基本要求。此外从区域看,一是交通发达便利的沿海港口及城市,二是区位优势较为接近的像西北的新疆甘肃、西南的云贵滇等地区。
除了上述要素需要考虑,以便对公司进行筛选外,投资者还要关注国家战略发展的轻重缓急、先后次序的安排。例如根据各地区国家政治经济的实际状况,先发展一带还是一路?先海上还是陆上?先通路还是通商?先能源还是基建?由于这些细节目前尚未明朗,因此投资者应关注相关政策的进展。
【中兴通讯[000063] 一带一路概念股】另外,从市场层面看,由于上述板块中大多数是大盘权重股,因此当市场热点转移到大盘权重股的时候,“一带一路”板块就会有较多的表现机会。相反,当市场热点集中在创业板等中小市值个股中的时候,或者市场成交量很小的时候,那么这个板块的活跃机会就相对较少。所以,投资者在判断时还要和行情热点相结合,才会有好的成效。

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