在下图中的结算单生成是根据经销合同生成的 ， 其余模式的采购单与采购返厂单不会生成结算单 ， 此部分在应付结算部分也有描述 。
2）销售单据流程

文章插图
销售订单是电商系统的核心 ， 它包括自营的销售订单（公司发货）与商家的销售订单（商家发货） 。
下面的图上是针对由我司发货的销售订单的简化流程 ， 所以当销售订单在仓库发货后或拒收订单与销售退货订单入库后会进入到对账管理平台中 ， 按销售结算的订单会生成结算单（合作模式为代销、联营） 。
如果是商家发货的订单商家管理平台 ， 需要管理整个订单的生成周期（订单发货、物流公司选择、快递信息、退货退款等） ， 同时如果是商家佣金合作模式财务FMS系统中需要根据销售订单生成结算单据（代收款返还、佣金扣款等） ， 具体的需要根据详细需求进行设计 。
此部分是对账平台的重要部分 ， 它包括数据核对与确认 。
由于我们的对账平台是单向核对的 ， 即我司提供已经生成的业务单据与结算单数据 ， 由供应商或商家进行单据的核对与确认 。
供应商如何去对账是一个大问题 ， 所以个人觉得要做到两部分：

1. 对账单数据 ， 要尽量详细 ， 显示的过程是由汇总到明细的过程来层层展示 ， 即把我们后端的结算单汇总信息、商品信息、单据信息全部展示出来 ， 以便第三方进行核对确认 。
2. 对账接口 ， 即提供对账单的导出与数据接口 ， 便于第三方人员导出后进行处理以及技术部进行系统对接；确定通用的数据模板及数据的颗粒度 。

这里虽然说的比较少 ， 但在对账系统中需要考虑账单的下载 。如果通过接口核对则需要确定数据模板格式 ， 以及内部对账的逻辑 ， 每种账单可能都需要针对不同的数据进行对账 ， 并显示对账的结果 。
对账的过程由于是以我司的数据为依据进行单向对账 ， 出现差异后的处理就比较简单粗暴了 。问题属于我司的数据问题 ， 可以填写差异说明 ， 然后提交由我司进行核对处理 。

1. 重新生成结算单推送至对账平台 ， 进行对账核对；
2. 通过红冲单据方式调整 ， 保证本期的应付金额没有问题 。

当商家很多、对账非常频繁时 ， 我们首先要完善此对账前的数据准备与核对 ， 尽可能减少我们推送到对账平台数据的错误率 ， 此时前期我们讨论的数据核对平台的重要性就体现出来了 。
对于出现的差异可能有很多 ， 可以采用红冲单据的方式进行处理 ， 可以增加一种对账差异调整单进行处理 。对账差异调整单应该包括差异单号、差异类型、差异原因描述、差异金额、原始单据号、调整后金额等字段 ， 这部分可以考虑与费用单据方式进行（单号与结算单号相关联）减少结算逻辑的修改 。
这里需要注意的是 ， 差异红冲单是财务对账过程新增的一种单据 ， 对于账务上如何处理需要综合考虑 ， 尤其是凭证集成时此部分归属哪个科目需要在设计时兼顾 。
三、发票管理与核对发票管理在应付结算流程中 ， 当对账完成后需要供应商给我司开具增值税发票 ， 财务应付确认是见票付款的 ， 所以发票的管理在对账平台中是非常重要的一部分 。

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