文章插图

总流程概括
一、新建账
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin ， 密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度 。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
4、点击权限——设置账套操作员的权限
5、修改账套：以账套主管的身份注册 ， 并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同 ， 以免覆盖账套)
二、总账系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留 ， 但不能修改、审核 ， 但要参加记账否则月末无法编者结账 ， 通过整理可清除作废凭证 ， 并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审 。消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益 ， 改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
2、填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留 ， 但不能修改、审核 ， 但要参加记账否则月末无法编者结账 ， 通过整理可清除作废凭证 ， 并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账 。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
5、月末处理或期末——结账
6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态 消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益 ， 改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入
13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度 ， 如需将2005年的数据结转到2006年 ， 则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据

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