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398011基金净值7.11中海分红增利混合基金（基金代码398011 ， 中高风险 ， 波动幅度较大 ， 适合较积极的投资者）2015年7月13日（周一）单位净值为0.8558元；而7月11日是周六 ， 证券市场休市 ， 基金净值不更新 ， 当日提交的基金交易会顺延至7月13日处理 ， 并且按照7月13日的基金单位净值确认价格 。
今日o9ooo1净值是多少大成价值增长混合（基金代码090001 ， 中高风险 ， 波动幅度较大 ， 适合较积极的投资者）2016年3月3日单位净值为0.8320元
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