作者： 房佩燕
周末 ， 我们来看看大佬的最新持仓 。
13日凌晨 ， 景林资产美股持仓披露了 。 根据美国证监会披露的持仓数据显示 ， 截至2021年三季末 ， 景林资产在美股合计持有33家企业 ， 持有市值为24.8亿美元（约合人民币160亿元） ， 相较于二季末的28.59亿美元略有减持 。
具体来看 ， 景林三季度在美股对中概股的操作 ， 最大的主题应该是“抄底“ 。 具体来看 ， 第一重仓股仍为SEA ， 重新杀入贝壳 ， 狂买近千万股至第六大重仓 ， 还抄底了网易、新东方等中概股 ， 不过也减持了拼多多、中通快递等 。
此外 ， 沈南鹏又要“套现”了！其执掌的红杉再次计划套现科创板上市公司九号公司近22亿元 。
第一重仓股依旧是SEA
抄底网易 ， 减持拼多多、中通快递
具体来看 ， 景林资产第三季度美股前十大重仓股持仓21.2亿美元 ， 占整个美股仓位超85% 。
前十大重仓股中 ， 第一重仓股仍是SEA ， 虽然景林三季度略有减持至192万股 ， 但由于股价的上涨 ， 景林持有SEA的市值超6.1亿美元 ， 仍为景林资产在美股的最新第一重仓股 。
wind数据显示 ， SEA的股价自去年4月起开始起飞 ， 自今年一季度起 ， SEA已跃升为景林的第一大重仓股 。 虽然今年股价略有震荡 ， 但整体仍趋势向上 ， 截至采访人员发稿 ， 该股今年涨幅超70% 。 而景林自2019年三季度首次买入SEA至今 ， 涨幅也已经达到1100%了 。
此外 ， 前十大重仓股中 ， 增持了网易34万股 ， 值得注意的是 ， 网易在三季度是一度被砸出个深坑 ， 随后迅速反弹 ， 8月底以来涨幅最高超50% 。
此外 ， 还减持了316万股中通快递、62万股拼多多 ， 134万股360数科等 。
重新杀入贝壳
狂买近千万股
不过 ， 前十大重仓股中 ， 最大的亮点便是重新杀入贝壳 ， 狂买近千万股 ， 价值1.77亿美元 ， 近11亿元人民币 ， 直接冲至景林在美股持仓的第六大重仓股 。
而数据显示 ， 贝壳在三季度狂跌超60% 。 而四季度开始企稳回升 。
据采访人员统计 ， 景林此前一直有投资关注贝壳 ， 但仓位一直都不重 ， 随后在今年二季度时清仓观望 ， 三季度市场大幅下跌 ， 又一把重仓杀入 。
抄底新东方、好未来
值得注意的是 ， 增持榜中 ， 景林在三季度“抄底”了两大教育龙头股 ， 增持788万股新东方 ， 14万股好未来 。
而据采访人员观察 ， 这两大教培龙头此前都是景林资产在美股长期重仓的股票 ， 而在去年底景林开始大幅减仓 ， 成功躲过了今年K12毁灭性的暴跌 。 而在中概教培快速暴跌超90%之后 ， 龙头股明显跌破现金价值 ， 出现了一些投资机会 。 此时景林开始大幅加仓 。
但从占比来看 ， 虽然加仓幅度很大 ， 但由于股价太低 ， 依旧不是重仓 。
此外 ， 景林在美国还显著加仓了BOSS直聘的控股公司看准有限公司 ， 三季度景林增持51万股至132万股 。
景林最新观点：关注监管边际放松
带来优秀公司的中长期机会
受一些短期政策影响 ， 科技互联网行业今年出现了一定波动 。 但从基本面角度来看 ， 核心持仓的公司运营及未来发展仍然有较大投资价值 ， 且大多数限制性政策已落地 。
中短期来看 ， 对政策风险已经释放的公司进入熬底阶段 ， 我们对优秀公司未来保持信心 。 长期来看 ， 对于未来中国的经济和资本市场 ， 我们依然保持乐观 。 市场越是复杂震荡的时候 ， 越需要保持价值投资的理性与客观 ， 避免被情绪误导 。
对于未来展望：对于民生关系极其重大的房地产、教育、医疗 ， 预计监管可能持续保持较大力度 。 但对于除此之外的行业 ， 我们并不认为政府监管的目的是为了破坏这些重要行业的未来增长 ， 而是希望创造一个更公平的竞争环境 。 因此 ， 我们关注监管边际放松带来优秀公司的中长期机会 。