来源:证券时报
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铁矿石最近被称为疯狂的“石头”！现货价格大涨 ， 期货价格不断刷新历史新高 ， 下游钢铁行业压力重重 。中钢协昨日表示 ， 近期铁矿石价格大涨偏离供需基本面 ， 存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为 ， 呼吁相关监管部门尽快介入 。随着大商所启动“五位一体”监管协作机制 ， 以及中钢协表态 ， 铁矿石价格接下来可能会迎来大幅波动 。
铁矿石期货
价格疯狂上涨
12月4日 ， 铁矿石期货主力合约I2101最高已触及993元/吨 ， 创出历史新高 。从11月初最低772.5元/吨计算 ， 该主力合约一个月来最大涨幅近29% ， 而对比今年4月初最低511元/吨的价格 ， 年内最大涨幅已超过94% 。
除期货价格外 ， 根据Fastmarkets MB的数据 ， 上周五进口到中国北方含铁量62%的铁矿石以每吨145.01美元的价格成交 ， 较上周四上涨5.8% 。这是自2013年3月以来铁矿石价格的最高水平 ， 同时使今年的铁矿石价格涨幅扩大到57% 。从巴西进口的含铁量65%的铁矿石上周五的价格跃升至每吨157美元 。而上个月 ， 这两种铁矿石的价格都上涨了20%以上 。
金联创数据也显示 ， 12月2日 ， 进口矿指数再创新高 ， 报136.76美元/吨 ， 较上月初的117.96美元/吨上涨18.8美元 ， 涨幅达15.94% ， 创近7年以来新高 。
骤然变“金矿”的铁矿石 ， 无疑吸引了各方关注 。
12月4日 ， 大商所针对铁矿石期货发布《市场风险提示函》 ， 提醒各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作 ， 客户理性合规参与期货交易 。并宣布对铁矿石期货I2105合约实施交易限额 ， 自2020年12月7日交易时起 ， 非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10000手 。此外 ， 大商所还对铁矿石交割仓库出库费用的最高限价进行了下调 。大商所还表示 ， 按照落实“零容忍”要求 ， 已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制 ， 以发挥监管合力 ， 严格排查市场交易行为 ， 严厉打击违法违规交易行为 。
铁矿石价格的大幅上涨 ， 也引发下游钢铁企业强烈关注 。
12月6日 ， 中钢协副会长骆铁军更是直言 ， 近期铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期 ， 使得行业运行风险进一步加大 ， 不利于产业链供应链稳定 。从中钢协掌握的情况来看 ， 近期铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面 ， 存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为 ， 呼吁相关监管部门尽快介入 。
铁矿石高价脱离基本面
供应存宽松预期
综合来看 ， 助推铁矿石价格飞涨的因素 ， 除近期我国经济向好 ， 也叠加了市场对于供应端缩减的担忧情绪 。
一方面市场有消息称 ， 淡水河谷宣布预计将无法实现今年和2021年的产量目标；另一方面市场对澳矿供应也有担忧；此外 ， 印度钢铁制造商呼吁印度政府停止出口铁矿石 ， 也进一步增加铁矿石价格压力 。
“截至12月3日 ， 天津港PB粉价格报908元/吨 ， 这个价格距离今年9月初的高点950元还有不到50元的距离 。”金联创分析师徐翠云认为 ， 近期推动铁矿石价格走强主要是因为市场对于全球经济复苏的预期乐观 。

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